Рассмотрим пример управления рисками с портфелем в 15,000$, распределенным на 7 роботов, где на каждый счет приходится по 2,143$ (округлено).

Сценарий 1: Спокойный торговый месяц

При стабильной ситуации на рынке и средней доходности портфеля в 30%, ваша прибыль составит 4,500$.

Сценарий 2: Просадка на одном из счетов без действий

Если один счет попадает в просадку, и вы ничего не предпринимаете, потеря составит 1/7 портфеля, или 2,143$ (14,3% от общей суммы портфеля). Восстановление этой суммы при доходности роботов займет около двух недель.

Сценарий 3: Просадка с доливом средств

При просадке вы можете:

• Долить на этот счет до 50% от текущего депозита (в большинстве случаев достаточно 30%).

• Либо перераспределить средства с других шести счетов, переведя по 180$ с каждого.

Дальнейшее развитие событий:

1. Счет выходит в плюс. Вы фиксируете прибыль и возвращаете средства на остальные счета.

2. Счет теряет депозит. В этом случае:

• Размер портфеля уменьшается до 12,858$ ((2,143 - 180) × 6).

• Потеря составит 2,142$, или 14,3% от начального портфеля.

• Для восстановления потребуется заработать 16,7% от оставшегося портфеля (2,142/12,858). При средней доходности это займет чуть больше двух недель.

Вывод

Даже при увеличении суммы портфеля грамотное управление рисками позволяет минимизировать потери и быстро восстановить баланс. Это залог успешной и устойчивой торговли на Форекс.